行政部门
建立客户信息
当有新客户时,需要在系统中建立客户档案,包括:客户基本信息、客户关检信息、财务信息等;
业务部门
承接与执行客户委托
每一票委托需在系统中建立档案(CASE),记录委托详细信息,包括:运输信息、仓储信息、关检信息、保险信息等;
业务部门
录入费用
根据实际业务产生的应收应付费用,由各客服部门以及销售人员分别在CASE中录入各自负责的费用。
业务部门
完成与审核委托
当一票委托操作完成且费用均录入确认后,客服人员给予“完成”标志,随后由业务领导予以审核。
业务部门
费用修改与补审(如需)
CASE审核后,原录入费用已无法修改,此时如需调整费用,则需要客服人员在CASE费用界面进行费用补列,之后由业务领导补审核。
业务部门
发票审核
针对需要收款的费用,需在系统发票管理界面,由销售人员确认开票类型并申请开票。
财务部门
银行明细账导入
财务人员每日在“银行明细”界面导入昨日银行流水明细,以便1.方便查询到账 2.检查是否有漏掉结算的部分。
业务部门
收款申请
针对已到账信息,业务人员可在“我的中心”-“未接运费税金”界面完成到账申请。
业务部门
付款申请
业务人员可在系统账单管理界面或我的中心-未结运费税金管理界面,申请付款金额,并手工填写支出凭证(包含客户代码、支付金额等信息)交于财务。
财务部门
收/付款财务审核
财务人员进入系统审批管理界面,针对已完成申请的收/付款项目进行审核,确认无误后给予“已审批”的标志。
财务部门
完成付款
针对已完成财务审核的付款条目,由财务人员安排完成付款。
财务部门
开具发票
发票管理界面可实现与税务系统的对接,点击“税控导出”可直接将开票信息导入税控系统;完成开票后,点击“税控导入”可直接将开票日期/发票号等信息自动返回到系统中。